资产托管部-估值核算助理
学 历：硕士研究生
工作类型：全职
招聘人数：若干
发布时间：2022-09-23
职位描述
1.根据《会计法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金会计核算办法》、托管人职责及托管合同的要求，协助公/私募基金的资产估值、会计核算工作；
2.协助与基金管理人或其外包机构核对交易记录、资金账目和证券账目；
3.协助编制各种估值核算报表以及相关数据报表的报送工作；
4.协助梳理业务流程、优化工作效率。
5.协助与其他岗位的协同配合，做好其他与本岗位相关的各项工作，办理领导交办的其他工作。
任职要求
1、2023届国内外院校硕士及以上学历应届生，会计、财务或计算机专业优先；
2、具有证券、基金、银行业实习经验，具有证券、基金、会计资格证书者优先；
3、承压能力强、有较好的团队意识和开拓精神。
4、其他要求：耐心、细致、认真、责任心强、能够熟练操作office软件。
